Sommer Informatik GmbH

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Handbuch

Capitol Classic

 

OP-Liste

 

v.1


 

 

 

1.       Offene Posten ausbuchen. 3

2.       Funktionen der Menüleiste. 4

2.1          Ausbuchen. 4

2.1.1      Zeile….. 4

2.1.2      Alle mit Bestätigung….. 6

2.1.3      Alle ohne Bestätigung….. 10

2.1.4      Person komplett mit Bestätigung….. 11

2.1.5      Person komplett ohne Bestätigung….. 16

2.1.6      Alle auf Ausbuchen = JA setzen….. 18

2.1.7      Alle auf Ausbuchen = NEIN setzen….. 18

2.2          Drucken. 18

2.3          Programmfunktionen. 19

2.3.1      DTA Ausgaben (Überweisungen)….. 19

2.3.2      DTA Ausgaben 2 (Überweisungen)….. 21

2.3.3      DTA Einnahmen (Lastschriften)….. 24

2.3.4      Rücklastschrift….. 25

2.3.5      Rücküberweisung….. 27

2.3.6      Stornieren der markierten OP-Buchung….. 29

2.3.7      Beträge bezahlt / offen aktualisieren (Selektionsmenge)….. 30

2.4          Mahnwesen. 30

2.4.1      Fälligkeit setzen (Selektionsmenge) 30

2.4.2      Mahnlauf (Selektionsmenge) 30

2.4.3      Optionen für Mahnwesen. 31

2.5          Datenbank. 32

2.5.1      Mahnungsdaten aus Rechnung übernehmen (Selektionsmenge) 32

2.6          Optionen à Allgemeine Einstellungen. 33

2.6.1      Allgemein. 33

2.6.2      Vorbelegung. 34

2.6.3      Rücklastschriften / -überweisungen. 34

 

 

 

 

 

 

 


1.     Offene Posten ausbuchen

 

Ellipse: 1

 

1.    Öffnen Sie das Modul OP-Liste.

 

 

Ellipse: 2

 

2.    Je nach gesetzten Filtereinstellungen, werden Ihnen die Offenen, Bezahlten oder Überbezahlten Positionen angezeigt.

 

 

 


 

 

3.    Folgende Funktionen stehen Ihnen hierzu zur Verfügung.

 

 

 

a.    Setzt die Spalte Ausbuchen auf „JA“

 

b.    Setzt die Spalte Ausbuchen auf „NEIN“

 

c.    Markierte Buchung bearbeiten

 

d.    Markierte Buchung löschen

 

e.    Markierte Buchung stornieren.

 

 

2.     Funktionen der Menüleiste

2.1    Ausbuchen

2.1.1     Zeile…

 

Ellipse: 2Ellipse: 1

 

1.    Markieren Sie die gewünschte Zeile.

 

2.    Wählen Sie die Funktion „Ausbuchen / Zeile…“.

 

 

Ellipse: 6Ellipse: 5Ellipse: 4Ellipse: 3

 

3.    Wählen Sie das Bankkonto über den orangen Pfeil aus.

 

4.    Geben Sie das Bezahlt-Datum an.

 

5.    Sollte der bezahlte Betrag nicht mit dem angezeigten Betrag übereinstimmen, können Sie diesen hier einfach übertippen.

 

6.    Bestätigen die Eingabe mit OK.

 

 

Ellipse: 7

 

7.    Die Zeile wurde als Bezahlt gekennzeichnet.

 


 

2.1.2     Alle mit Bestätigung…

 

Ellipse: 2Ellipse: 1

 

1.    Selektieren Sie die gewünschten Buchungen

 

2.    Wählen Sie die Funktion „Alle mit Bestätigung“

 

 

Ellipse: 5Ellipse: 3Ellipse: 4

 

3.    Wählen Sie das Bankkonto über den orangen Pfeil aus.

 

4.    Geben Sie das Bezahlt-Datum an.

 

5.    Bestätigen die Eingabe mit OK.

 

 

Ellipse: 6Ellipse: 7

 

6.    Überprüfen Sie die Angaben der ersten Buchung.

 

7.    Bestätigen Sie mit OK.

 

Ellipse: 8Ellipse: 9

 

8.    Überprüfen Sie die Angaben der zweiten Buchung.

 

9.    Bestätigen Sie mit OK.

 

 

Ellipse: 11Ellipse: 10

 

10. Überprüfen Sie die Angaben der dritten Buchung.

 

11. Bestätigen Sie mit OK.

 

 

Ellipse: 12

 

12. Die Buchungen wurden als bezahlt gekennzeichnet.

 


 

2.1.3     Alle ohne Bestätigung…

 

Ellipse: 2Ellipse: 1

 

1.    Selektieren Sie die gewünschten Buchungen

 

2.    Wählen Sie die Funktion „Alle ohne Bestätigung“

 

 

Ellipse: 5Ellipse: 4Ellipse: 3

 

3.    Wählen Sie das Bankkonto über den orangen Pfeil aus.

 

4.    Geben Sie das Bezahlt-Datum an.

 

5.    Bestätigen die Eingabe mit OK.

 

Ellipse: 6

 

6.    Die Buchungen wurden als bezahlt gekennzeichnet.

 

 

2.1.4     Person komplett mit Bestätigung…

 

Ellipse: 2Ellipse: 1

 

 

1.    Markieren Sie die gewünschte Buchung.

 

2.    Wählen Sie die Funktion „Person komplett mit Bestätigung“

 

 

Ellipse: 5Ellipse: 6Ellipse: 4Ellipse: 3

 

3.    Das System belegt die markierte Person vor.

 

4.    Wählen Sie das Bankkonto über den orangen Pfeil aus.

 

5.    Geben Sie das Bezahlt-Datum an.

 

6.    Bestätigen Sie mit OK.

 

 

7.    Prüfen Sie die erste Buchung.

 

8.    Bestätigen Sie mit OK.

 

Ellipse: 7
Ellipse: 8
 


Ellipse: 10Ellipse: 9

 

9.    Prüfen Sie die zweite Buchung.

 

10. Bestätigen Sie mit OK.

 

 

Ellipse: 11Ellipse: 12

 

11. Prüfen Sie die dritte Buchung.

 

12. Bestätigen Sie mit OK.

 

 

Ellipse: 13

 

13. Die Buchungen wurden als bezahlt gekennzeichnet.

 


 

2.1.5     Person komplett ohne Bestätigung…

 

Ellipse: 2Ellipse: 1

 

 

1.    Markieren Sie die gewünschte Buchung.

 

2.    Wählen Sie die Funktion „Person komplett ohne Bestätigung“

 

 

Ellipse: 5Ellipse: 3Ellipse: 4

 

3.    Das System belegt die markierte Person vor.

 

4.    Wählen Sie das Bankkonto über den orangen Pfeil aus.

 

5.    Geben Sie das Bezahlt-Datum an.

 

6.    Bestätigen Sie mit OK.

 

 

Ellipse: 6

 

7.    Die Buchungen wurden als bezahlt gekennzeichnet.

 


 

2.1.6     Alle auf Ausbuchen = JA setzen…

 

Setzt die Spalte Ausbuchen auf „JA“.

 

 

2.1.7     Alle auf Ausbuchen = NEIN setzen…

 

Setzt die Spalte Ausbuchen auf „NEIN“.

 

 

2.2    Drucken

 

 

1.    Generiert eine Aging-Liste.

 

2.    Generiert eine Liste aller Buchungen gruppiert nach

 

a.    Person

 

b.    Objekt, Person

 

c.    Objekt, Person, verdichtet nach Beleg

 

3.    Erstellt eine OP-Liste nach Stichtag

 

4.    Erstellt eine Liste zu DTA

 


 

2.3    Programmfunktionen

2.3.1     DTA Ausgaben (Überweisungen)…

 

Ellipse: 1Ellipse: 2

 

1.    Selektieren Sie die gewünschten Ausgaben.

 

2.    Wählen Sie die Programmfunktion „DTA Ausgaben (Überweisungen)“.

 

 

Ellipse: 5Ellipse: 6Ellipse: 4Ellipse: 3

 

3.    Geben Sie das Erstellungsdatum an.

 

4.    Geben Sie die Bankverbindung ein.

 

5.    Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung.

 

a.     DTA aktualisieren

 

b.     Person aufrufen

 

c.     Detailliste zu DTA aufrufen

 

d.    Designer Ausdruck aufrufen.

 

6.    Klicken Sie auf DTA erstellen.

 

Ellipse: 7
 


 

7.    Der DTA wird abgespeichert und ein Datenträger Begleitzettel ausgedruckt.

 

 

Ellipse: 8

 

8.    Die Ausgaben wurden als bezahlt gekennzeichnet.

 

2.3.2     DTA Ausgaben 2 (Überweisungen)…

 

Ellipse: 2Ellipse: 1

 

1.    Selektieren Sie die gewünschten Ausgaben.

 

2.    Wählen Sie die Programmfunktion „DTA Ausgaben 2 (Überweisungen)“.

 

 

Ellipse: 6Ellipse: 5Ellipse: 4Ellipse: 3

 

3.    Geben Sie die Bezeichnung des DTAs ein.

 

4.    Geben Sie die Bankverbindung ein.

 

5.    Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung.

 

a.    Angaben prüfen

 

b.    Summen berechnen

 

c.    Skonto abziehen

 

 

6.    Klicken Sie auf DTA erstellen.

 

 

Ellipse: 7

 

7.    Bestätigen Sie die Meldung mit JA

 

 

Ellipse: 8

 

8.    Bestätigen Sie die Meldung mit OK

 

 

Ellipse: 9

 

9.    Der DTA wird abgespeichert und ein Datenträger Begleitzettel ausgedruckt.

 

 

2.3.3     DTA Einnahmen (Lastschriften)…

 

Ellipse: 2

 

1.    Selektieren Sie die gewünschten Einnahmen.

 

2.    Klicken Sie auf „Programmfunktionen / DTA Einnehmen (Lastschriften)“

 

 

Ellipse: 6Ellipse: 5Ellipse: 4Ellipse: 3

 

3.    Geben Sie den DTA Pfad ein

 

4.    Geben Sie die Bankverbindung ein.

 

5.    Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung.

 

a.     DTA aktualisieren

 

b.     Person aufrufen

 

c.     Detailliste zu DTA aufrufen

 

d.    Designer Ausdruck aufrufen.

 

6.    Klicken Sie auf DTA erstellen.

 

7.    Der DTA wurde erstellt.

 

 

2.3.4     Rücklastschrift…

 

Ellipse: 2Ellipse: 1

 

1.    Wählen Sie einen Lastschrift - DTA aus.

 

2.    Klicken Sie auf suchen.

 

 

Ellipse: 3

 

3.    Wählen Sie die Programmfunktion „Rücklastschrift“ aus.

 

 

Ellipse: 8Ellipse: 7Ellipse: 6Ellipse: 5Ellipse: 4

 

 

4.    Geben Sie Forderungskonto und Sachkonto für Gebühren an.

 

5.    Geben Sie das Buchungsdatum der Gebühren an.

 

6.    Geben Sie die Rücklastschriftgebühren an.

 

7.    Wählen Sie die von der Rücklastschrift betroffenen Buchungen aus.

 

8.    Klicken Sie auf Rücklastschrift.

 

9.    Die Rücklastschrift wurde durchgeführt.

 

 


 

2.3.5     Rücküberweisung…

 

Ellipse: 2Ellipse: 1

 

1.    Wählen Sie einen Überweisungs - DTA aus.

 

2.    Klicken Sie auf suchen.

 

 

Ellipse: 3

 

 

3.    Wählen Sie die Programmfunktion „Rücküberweisung“

 

Ellipse: 4

 

4.    Geben Sie die Daten der Stornobuchung an.

 

 

Ellipse: 5

 

5.    Die Stornobuchung wurde durchgeführt.

 


 

2.3.6     Stornieren der markierten OP-Buchung…

 

Ellipse: 2Ellipse: 1

 

1.    Markieren Sie die gewünschte OP-Buchung.

 

2.    Wählen Sie die Programmfunktion „Stornieren der markierten OP-Buchung…“.

 

 

Ellipse: 3

 

3.    Geben Sie die Daten der Stornobuchung an und bestätigen Sie mit OK.

 

 

Ellipse: 4

 

4.    Die Stornobuchung wurde durchgeführt.

 


 

 

2.3.7     Beträge bezahlt / offen aktualisieren (Selektionsmenge)…

 

Aktualisiert alle bezahlt und offen Beträge der Selektionsmenge.

 

 

 

2.4    Mahnwesen

2.4.1     Fälligkeit setzen (Selektionsmenge)

 

Ellipse: 1

 

1.    Wählen Sie die Funktion „Fälligkeit setzen“.

 

2.    Die Fälligkeiten wurden bei den Buchungen der Selektionsmenge gesetzt.

 

 

2.4.2     Mahnlauf (Selektionsmenge)

 

Ellipse: 1

 

1.    Wählen Sie die Funktion „Mahnlauf (Selektionsmenge)“.

 

Ellipse: 4Ellipse: 3Ellipse: 2

 

2.    Es werden die Personen mit offenen Posten und die offenen Posten angezeigt.

 

3.    Nun stehen Ihnen sieben verschiedene Ausdruckmöglichkeiten zur Verfügung.

 

4.    Wurden alle Eingaben getätigt. Schließen Sie den Dialog über „Zurück“.

 

 

2.4.3     Optionen für Mahnwesen

 

Ellipse: 1

 

1.    Wählen Sie die Funktion „Optionen für Mahnwesen“.

 

 

Ellipse: 3Ellipse: 2

 

2.     Geben Sie die Optionen an.

 

3.    Bestätigen Sie mit OK.

 

4.    Die Optionen wurden übernommen.

 

 

2.5    Datenbank

2.5.1     Mahnungsdaten aus Rechnung übernehmen (Selektionsmenge)

 

Ellipse: 1

 

1.    Wählen Sie die Funktion „Mahndaten aus Rechnungen übernehmen (Selektionsmenge)“

 

Ellipse: 2

 

2.    Bestätigen Sie die Meldung.

 

3.    Die Mahndaten wurden aus den Rechnungen übernommen.

 

 

 

 

 

2.6    Optionen à Allgemeine Einstellungen

2.6.1     Allgemein

 

Ellipse: 1

 

1.    Geben Sie alle Einstellungen auf dem Reiter „Allgemein“ an.

 

 

2.6.2     Vorbelegung

Ellipse: 1
 


Ellipse: 1

 

1.    Geben Sie alle Einstellungen auf dem Reiter „Vorbelegung“ an.

 

 

2.6.3     Rücklastschriften / -überweisungen

 

 

1.    Geben Sie alle Einstellungen auf dem Reiter „Rücklastschriften / -überweisungen“ an.