Sommer Informatik GmbH

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Handbuch

Capitol Classic

 

Sollstellung

 

v.1


 

 

 

1.       Sollstellung anlegen. 3

2.       Sollstellung bearbeiten. 6

3.       Funktionen der Menüleiste. 7

3.1          Datensatz. 7

3.2          Drucken. 9

3.3          Fremdsystem.. 10

3.4          Programmfunktionen. 10

3.4.1      Rechnungen aus Sollstellung generieren….. 11

3.4.2      Sollstellung stornieren. 13

3.4.3      Sollstellungsvergleich. 13

3.4.4      Nutzerwechsel anzeigen. 14

3.4.5      Summe Netto/MWST/Brutto aktualisieren. 15

3.4.6      Mietminderung zu selektierten Buchungen der aktuellen Sollstellung. 16

3.4.7      Verrechnung Offene Posten mit Guthaben. 17

3.5          Optionen. 18

3.5.1      Allgemeine Einstellungen. 18

3.5.2      Forderungs- / Verbindlichkeitskonto einstellen. 19

4.       Verbindlichkeiten sollstellen. 20

 

 

 

 

 

 

 


1.     Sollstellung anlegen

 

 

1.    Öffnen Sie das Modul Sollstellung.

 

 

 

2.    Klicken Sie auf hinzufügen.

 

 

 

3.    Wählen Sie den Buchungsmonat und das Jahr aus.

 

4.    Geben Sie das Sollstellungsdatum an.

 

5.    Klicken Sie auf Sollstellung generieren.

 

 

 

 

 

6.    Sie haben die Möglichkeit nur bestimmte Buchungen, oder alle Buchungen sollzustellen.

 

7.    Klicken Sie auf alle übernehmen, um alle Buchungen sollzustellen

 

 

 

8.    Die Summe der generierten Sollstellung sowie die Summe des Vormonats wird angezeigt.

 

9.    Speichern Sie die Sollstellung über die rote Diskette ab.

 

 


 

2.     Sollstellung bearbeiten

 

 

1.    Markieren Sie die gewünschte Sollstellung.

 

2.    Klicken Sie auf bearbeiten.

 


 

 

3.    Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

 

a.    Buchung bearbeiten

 

b.    Summen berechnen

 

c.    Markierte Buchung löschen

 

4.    Führen Sie Ihre Änderungen durch.

 

5.    Speichern Sie die Eingabe über die rote Diskette ab.

3.     Funktionen der Menüleiste

3.1    Datensatz

 

 

1.    Legt eine neue Sollstellung an.

 

2.    Öffnet die markierte Sollstellung im Bearbeitenmodus.

 

3.    Löscht die markierte Sollstellung

 

4.    Führt die Suche aus.

 

5.    Erstellt eine Jahressollstellung ab dem gewünschten Datum. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

 

 

a.  Klicken Sie auf Jahressollstellung.

 

 

 

b.  Geben Sie den Beginn-Monat an. Z.B.: Januar

 

c.   Geben Sie das Sollstellungsdatum an.

 

d.  Klicken Sie auf Jahressollstellung.

 

 

 

e.  Pro Monat wird nun eine Sollstellung über alle Buchungen generiert.

 


 

3.2    Drucken

 

 

1.    Erstellt eine Liste aller selektierten Sollstellungen.

 

2.    Generiert ein Datenblatt zur markierten Sollstellung.

 

3.    Generiert eine Buchungsanordnung

 

4.    Generiert eine weitere Buchungsanordnung

 

5.    Generiert eine Liste aller Selektierten Buchungen gruppiert nach…

 

a.    Person

 

b.    Objekt

 

c.    Zyklus

 


 

3.3    Fremdsystem

 

 

Hier können Sie die generierten Buchungen an Ihr Fremdsystem übergeben. Wählen Sie hierzu das gewünschte System aus. Bitte beachten Sie, dass für die korrekte Funktionalität vorerst die Schnittstelle durch einen unserer Mitarbeiter eingerichtet werden muss.

 

 

3.4    Programmfunktionen

 

 

 

3.4.1     Rechnungen aus Sollstellung generieren…

 

Generiert Rechnungen aus der markierten Sollstellung.

 

Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:

 

 

1.    Klicken Sie auf Rechnungen aus Sollstellung generieren.

 

 

 

2.    Geben Sie die Einstellungen zur Rechnungsgenerierung ein. Im Beispiel wird pro Zuordnung eine Rechnung erstellt.

 

3.    Geben Sie die Informationen zur Rechnung an.

 

4.    Geben Sie die Zahlungsbedingungen an.

 

5.    Wurden alle Einstellungen getätigt, klicken Sie auf Rechnung generieren.

 

6.    Die Rechnungen wurden generiert.

 

 

 

7.    Wechseln Sie auf das Rechnungsmodul

 

 

 

8.    Die Rechnungen wurden generiert.

 


 

3.4.2     Sollstellung stornieren

 

Storniert die aktuell gewählte Sollstellung.

 

 

3.4.3     Sollstellungsvergleich

 

Vergleicht zwei Sollstellungsmonate.

 

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

 

 

1.    Klicken Sie auf Sollstellungsvergleich.

 

 

2.    Geben Sie die gewünschten Monate an.

 

3.    Bestätigen Sie mit Ok.

 

 

4.    Der Sollstellungsvergleich wird durchgeführt.

 

 

3.4.4     Nutzerwechsel anzeigen

 

 

1.    Zeigt alle Nutzerwechsel innerhalb des eingegebenen Jahres an.

 

 

 

2.    Über Drucken kann eine Übersicht der Nutzerwechsel gedruckt werden.

 

 

3.4.5     Summe Netto/MWST/Brutto aktualisieren

 

1.    Aktualisiert die Summen von Netto und Brutto bei allen Sollstellungen aus der Selektionsmenge.

 

 


 

3.4.6     Mietminderung zu selektierten Buchungen der aktuellen Sollstellung

 

Gehen Sie wie folgt vor:

 

1.    Klicken Sie auf die Funktion.

 

 

 

2.    Geben Sie die gewünschte Sollstellung an.

 

3.    Geben Sie die Mietminderung an.

 

4.    Wählen Sie das gewünschte Konto.

 

5.    Klicken Sie auf OK.

 

 

 

6.    Die Sollstellung für die Mietminderung wurde angelegt.

 

7.    Bestätigen Sie mit OK

 

 

8.    Die Sollstellung wird angezeigt.

 

 

3.4.7     Verrechnung Offene Posten mit Guthaben

 

Verrechnet die Offenen Posten mit dem vorhandenen Guthaben.

 


 

3.5    Optionen

 

 

 

3.5.1     Allgemeine Einstellungen

 

 

1.    Einstellung für die Berechnung der Sollstellungsbeträge für den Zahlungszyklus monatlich.

 

2.    Einstellungen zum Abgleich des Vormonats

 

3.    Einstellung der Pflichtfelder

 

4.    Einstellung, ob die Sollstellung automatisch mit dem vorhandenen Guthaben ausgebucht werden soll.

 

5.    Einstellung der automatischen Stornierung der Sollstellung bei Änderung der Zuordnung.

 

6.    Einstellung, ob erzeugte Buchungen bei Sollstellung generieren einzeln oder Objektweise verdichtet werden soll.

 

7.    Prüfung der Budgetverknüpfung

 

8.    Guthaben mit Offenen Posten verrechnen

3.5.2     Forderungs- / Verbindlichkeitskonto einstellen

 

 

1.    Geben die Einstellungen an.

 


 

4.     Verbindlichkeiten sollstellen

 

 

1.    Wechseln Sie in das Modul „Verbindlichkeiten“.

 

 

 

2.    Selektieren Sie die gewünschten Verbindlichkeiten, welche sollgestellt werden sollen.

 

 

 

3.    Wählen Sie die Menüfunktion „Buchung / Selektierte Verbindlichkeiten sollstellen/buchen“

 

 

 

4.    Geben Sie alle Einstellungen zur Sollstellung an.

 

5.    Bestätigen Sie mit OK.

 

 

 

6.    Die Verbindlichkeiten wurden sollgestellt.